一、项目投资性分析

   移动水乐园项目拟推出四大系列主题乐园投资方案,投资金额可根据场地的大小,设施配备的多少来确定,设备投资推荐方案为40万、60万、90万、120万四种方案。活动目标地区在全国地级以上城市。

 

1、项目投资组成分析

   按照国家关于公共游乐场所管理的相关规定,移动水乐园的组成根据设施配置的性质不同分为基本游乐设施、公共服务设施和其他等三大类,公共服务设施中又可分为盈利性和非盈利性的项目,其中:广告摊位、饮食摊位和百货摊位归属盈利性质,洗消间、淋浴室、卫生间、更衣室为非营利性质,其他类根据需要可包括有办公室、售票处、表演台、休息处等设施。

 

2、项目投资费用分析

2.1、项目的费用构成分析费用的构成中包括有设备购置费、安装费、运杂费、场地租赁费、临时设施费、环境卫生费、人工费、电费、水费、药剂费、活动申办费、医疗费、保险费、设施维修、保养费、宣传费、管理费、税费等,实际计算过程中,可将费用划归直接费和间接费两大类,其中,人、材、机费用划归直接费,间接费可由直接费×系数求得!

2.2、人工费分析据经验测算,投资方案在60万的设备活动中,要求活动现场各类工作人员30人左右,以每天50元费用计算,则每天人工费累计为50×30=1500元。

2。3、原、燃材料费分析主要包括电费、水费、药剂费等,

2.3.1、水费计算:由于项目活动的特殊性,水池用水一次性注水在2000吨以上,水费按2元/吨计价,则水费消耗累计在4000元,按平均摊销法折算,每天为4000÷100=40元。

2.3.2、电费计算:项目活动时间暂定为10小时,充气电机功率为1000瓦/小时,需10台,循环过滤电机功率2000瓦/小时,需3台,照明、生活用电每天按10度计算,则活动过程中,每天耗电在(1000×10×10+2000×3×10)÷1000+10=170度,按工业用电0.7元/度计算,每天电费为119元

 

3、药剂费

主要包括沉淀剂、净水剂、杀毒剂,每池/月约为 240 元,则每天需消耗费用在3×240÷30=24元

 

4、场地机械设施费

主要包括场地租赁费、设施购置费、临时设施费、运杂费等

4。1、场地租赁费根据投资规模的大小对场地的要求,场地租赁费初步预计为30000元/月,则每天费用为30000÷30=1000元/天。

4.2、设备购置费根据产品设计要求,本套设备使用寿命在15年,假定设备有效使用寿命仅为1年报废为前提,设备投资总额在60万元左右,按每年一季的活动周期(100天),用固定资产平均年限折旧法计提,设备购置费每天发生费用为600000÷100=6000元/天

4。3、临时设施费针对不同经营模式,可选择租赁和购买方式,目前市场上临时租赁桁架护栏(1.8m高)费用在10元/m.天左右,可移动厕所500元/个.天左右,费用高昂,如长期经营,建议考虑购买为宜!外销摊位可以太阳伞为替代,加上储物柜、喷淋装置、更衣室等投资,以投资额10万控制,以一年为期折旧,预算折旧费用可控制在1000元/天左右

4.4、水、电管路配置及运杂费以投资额10万控制,以一年为期折旧,预算折旧费用可控制在1000元/天左右

 

5、直接费合计

每天发生的直接费=1500+40+119+24+1000+6000+1000+1000=10683元

 

6、间接费以管理费、治安费、环污费、申办费、维修保养费、宣传费等,以直接费用的30%计提,则间接费=10683×30%=3205元。

 

7、费用合计直接费+间接费=10683+3205=13888元,则一季费用(以100天计算)为138.88万元 

 

二、活动收入性分析

1、门票价格分析

1。1、对比分析目前,市场上大型固定基建类涉水主题公园门票价格120---150元/人.次左右,以玻璃钢为材料制作的各类嬉水乐园门票价格也在100元左右,游泳场馆类分小时计价的门票类价格也在25—50元不等,且由于基建设备安装等属一次性投资,前期投资成本、后期维修费用较高,造成门票价格不易下浮,而以支架水池和充气水池为基础构成的奥兰多移动水世界乐园可根据投资规模、场地规模的大小,采用灵活的定价模式,门票价格可在20-----100元之间取向。

1.2、方案实施门票收入分析以设备投资在60万的活动方案为例,分为日间场、夜间场等时间段区分收费,每天平均门票售价为28元,分两场,保守估计每天到场游玩累计人数700人计算。则每天门票收入为700×28=19600

 

2、摊位类收费及广告收入分析

根据项目组城场地、规模的大小和活动举办位置的不同面临不同的收费情况,以一个广告摊位、一个饮食摊位和一个百货摊位为前提来计算,保守估计目前的市场行情每天累计在500元左右。

 

3、活动经营收入分析

每天的收入额在:700×30+500=21500元,考虑季节性因素(以每季100天计算,按平均70天经营),则每季收入为:21500×70=150.5万元

 

三、移动水乐园活动收益性分析

1、项目活动年收益性分析(以一季100天发生费用,70天正常经营的状态下计算),游乐设备投资在60万的移动水世界活动,则年净收益=收入-费用=150.5-138.88=11.62万元。

 

2、静态投资回收期分析

2.1、投资游乐设备设备购置成本60万元的静态投资回收期为(以天计算)=600000÷21500=28天

2.2、以自购游乐设施、临时设施、水电设施等全部固定资60+10+10=80万计算的投资回收期=800000÷21500=37天 

 

四、同类经营单位夸张性简要投资盈利分析

1、计算依据:不考虑结合演艺活动为例

2、投资组合110万(大约)

3、场地搭建15万(包括水、电、设备安装)

4、临时设施10万(储物设施、洗消设施、卫生间、围栏、零售设施)

5、宣传投入5万

6、运营时间6月初到9月中旬,3个半月约105天,雨天等天气不利因素扣除35天(预计),正常营业天气70天,其中周末20天,非周末50天。

7、营业时间:每天早10点到晚10点,分两场进行

8、客流量估计:(保守估算)

8。1、平日:700人/天×50天=35000人 周末:1200人/天×20天=24000人

8。2、合计:35000+24000=59000人

9、工作人员30人

10、门票平均最低估价28元 

 

五、投资回报分析

1、城市选择10万以上人口

2、套系选择:豪华水上乐园组合产品1,202,000元

3、运营时间6月初—9月中旬,3个半月105天;除去雨水天等因素35天,预计正常营业天数为70天,除去周末20天,非周末50天。

4、营业时间:每天早上10点—晚上10点

5、客量估计:保守估计如下

   平日:700人次/天×50天=35000人次

   周末:1200人次/天×20天=24000人次

   总人数:35000人次+24000人次=59000人次;按照一个经营季105天计算,平均每天562人次。

门票定价:可分日常票、夜场票、儿童票、成人票、全家套票、月票、多次等,平均票价按照28元计算。 

 

投资收益分析附表

类别

详情

票价

合计(万元)

门票收入

一个季度入园总人数59000人

28元

165.2

销售收入

泳衣泳帽食品饮料玩具等售卖,可占门票40%

66。08

游泳培训班收入

每个泳池开一班,同时开有三个训练班,每班11天、季24班每班20人每人300元,共计1.44万元除去教练费用,盈利可按50%计

7.2

广告收入

冠名、门头、围栏喷绘、门票、园内场地广告等

20

收入合计

258。48

前期投资组合费用估算

120

设备成本

移动水上乐园组合—豪华乐园型

80

场地搭建

水电布线、灯光架设、防滑地板铺设等

15

临时设施

更衣、淋浴室帐篷(除赞助商提供外)、卫生间、淋浴器、上下水管、热水器、储物架、手牌

10

广告宣传

开幕式、电视台联合活动、宣传单、报纸广告

5

其他经营费用

64。732

场地租金

按照5万/月,共租用3。5月

17。5

人力成本

按照每人1500元/月,共30人,聘用3.5月

15.75

食物、游泳用品等成本

按照收入40%计算

26.432

水电费

一个经营季按照上限来估算,最高用水3000吨,用电7000度

2

消毒药剂

购买消毒剂、沉淀剂、除藻剂

1

消耗性物料

清洁用品、塑料袋、办公用品

1

保险

公共责任险,累计赔付金额200万

1。1元

成本合计

214.982

利润合计

43。498

 

由本示例可得出,经过一个夏季的运营,盈利为43.498万元

(收入258。48万元-成本214.982万元=43.498万元)



投资分析

INVESTMENT ANALYSIS

秒速飞艇 秒速飞艇 秒速赛车网址 极速时时彩 秒速飞艇 秒速飞艇 秒速飞艇 秒速飞艇 极速时时彩 秒速赛车网址